PLANEACIÓN FINANCIERA. Proceso de planeación. Objetivos de la empresa. Función de la gerencia financiera. Objetivo de la gerencia financiera. MODELOS FINANCIEROS. Concepto de modelos. Clasificación de los modelos financieros. Modelos según su propósito. Modelos según el horizonte de tiempo involucrado. Modelos según la metodología de solución. Modelos según la forma de cuantificar las variables. Modelos según el grado de detalle. Modelos financieros con enfoque de sistemas. HERRAMIENTAS DEL EXCEL PARA EL MODELAJE FINANCIERO. Funciones. Tablas de datos. Buscar objetivo. Escenarios. Solver. Escenarios con solver. Informes de solver. Macros. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE VALOR. Sensibilidad de valor puntual. Ejemplo sensibilidad puntual relativa. Ejemplo de sensibilidad puntual absoluta. Ejemplo de sensibilidad puntual mixta. Signo y valor del grado de sensibilidad puntual. Sensibilidad de valor factible. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE RANGO. Sensibilidad de rango con buscar. Sensibilidad de rango con solver. Análisis de sensibilidad de hipótesis. SIMULACIÓN DE RESULTADOS. Simulación de montecarlo. Análisis de riesgo. Simulación con crystal ball. Ejemplo no. 1 de simulación con crystal ball. Ejemplo no. 2 de simulación con crystal ball. OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS. Programación lineal. Programación. Programación no lineal. Variables binarias. Programación por objetivos. Solución con restricciones duras. Solución con restricciones blandas. Programación de objetivos múltiples. Apéndice: opciones y mensajes del solver. EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Modelos para la evaluación financiera de proyectos. Sensibilidad, optimización y simulación de proyectos. Modelo de inversión en una tractomula. Análisis de sensibilidad de valor. Análisis de escenarios. Optimización. Simulación con macros. Simulación con crystal ball. Modelo de inversión en producto para exportación. Análisis de sensibilidad puntual. Análisis de sensibilidad factible. Análisis de escenarios. Análisis de sensibilidad de rango. Simulación. Modelo de inversión en una fábrica de tapetes. PROYECCIÓN Y VALORACIÓN DE EMPRESAS. IN_PLANNER. Organización de in_planner. Planeación. Proyección. Evaluación. Control. Modelos de proyección de estados financieros. CASOS DE MODELOS FINANCIEROS CON EXCEL. Modelo de punto de equilibrio. Análisis de sensibilidad puntual. Análisis de escenarios. Simulación. Modelo de lanzamiento de un producto. Análisis de escenarios. Simulación. Modelo de análisis de rentabilidad -riesgo de un bono. Análisis de sensibilidad y volatilidad del bono. Modelo de costo -volumen -utilidad. Optimización maximizando la utilidad. Punto de equilibrio con optimización. Sensibilidad del punto de equilibrio. Simulación del punto de equilibrio. Modelo para seleccionar alternativas. Evaluación de alternativas con modelos determinísticos. Evaluación de alternativas con modelos probabilísticos. Modelo de explotación de recursos naturales. Modelo de opciones reales. Análisis de sensibilidad de las opciones reales. Simulación con opciones reales. Modelo de optimización de un portafolio. Distribución de probabilidades de la rentabilidad. Covarianza de dos inversiones. Determinación de las inversiones por el mercado. Rentabilidad de un portafolio. Riesgo de un portafolio. Optimización de un portafolio por objetivos múltiples. FUNCIONES UTILIZADAS EN MODELOS FINANCIEROS. FUNCIONES FINANCIERAS. Funciones para conversión de tasas. Funciones de series uniformes. Funciones de evaluación de proyectos. Funciones estadísticas. Funciones de tendencia central. Funciones de dispersión. Funciones de forma. Funciones de regresión y correlación. Funciones matemáticas. MANUAL DE VBA PARA EXCEL. Macros cómo grabar una macro. Cómo ejecutar una macro. Cómo editar una macro. ELEMENTOS DEL VBA. Objetos, propiedades y métodos. Variables y constantes. Instrucciones y estructuras. Algunos métodos del vba. FUNCIONES PERSONALIZADAS DEL EXCEL. Funciones personalizadas. Funciones financieras personalizadas. Funciones para conversión de tasas. Funciones de gradientes. Cómo incorporar las funciones personalizadas a su equipo.

El CD-ROM Contiene:
1.Hojas de excel para el análisis de situaciones empresariales.
2.Simulación Montecarlo.
3.Ejercicios propuestos.
4.In planner modelo de smulación financiera.
5.Casos de modelos financieros.

Gutiérrez Carmona, Jairo. (2007). Modelos financieros con Excel : herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales ([No definido] ed.). Ecoe ediciones.